“首旅酒店拟对收购如家专设企业债转股增加注册资本”

11月19日晚，北京首旅酒店(集团)股份有限公司(简称“首旅酒店”)宣布，以债转股形式为全资子公司首旅酒店集团(香港)控股有限企业(以下简称“/h/”“首酒香港”)增加注册资本。 增资额75.93亿元，首酒香港从原注册资本金1港元增加到759300.000084万元。

根据最初的酒店公告，此次债转股不是在海外酒店领域的投资，无论是购买还是资金出境，都不会新占有外汇额度。 债转股后，第一家酒店对第一瓶酒香港的注册资本将增加，持股比例不变。 依然是 100%控股。

年3月，第一家酒店开始了类似酒店所有权的收购。 首批酒香港是首批旅游酒店为完成价格次重大资产重组而设立的特殊目的企业之一，注册资本为1港元。

届时，第一家酒店将在香港设立第一家酒香港，在开曼群岛设立第一家旅游酒店集团(开曼)控股有限企业，通过合并方法向如家酒店集团非主要股东支付现金对价，拥有如家酒店集团 66.14%的股权 另外，第一家酒店通过发行股票购买poly victory 100 %的股权和如家酒店集团 19.03 %的股权，通过募集补助资金偿还如家项目贷款。

最初的酒香港本身没有实质性的经营业务，其购买资金全部来源于借款。

年4月1日，第一批酒香港以其名义从工商银行纽约分行借入11.57 亿美元，支付给交易对方(也就是酒店集团这样的公共股东)，完成了酒店集团多数股权的收购。

之后，为了防范汇率风险，第一家酒店首先向中国银行北京分行贷款人民币75.93 亿元，以内部借款的形式贷给第一家酒香港，第一家酒香港以这笔借款归还了所有工商银行纽约分行的美元贷款。

根据第一家酒店公告，第一家酒店由于香港自身没有实质性经营业务，没有偿还股东贷款的能力，为了稳定经营，恢复投资实质，第一家酒店计划将第一家酒店对酒香港的债权转换为股份，与第一家酒香港签订债转股协议。 转换手续完成后，第一家酒店仍拥有第一瓶酒香港 的100%所有权。

根据首批酒店公告，上述债转股增资若干事项将在年11月19日召开的企业第七届董事会第三次会议上审议，并提交企业 年第二届临时股东大会( 12月6日召开)审议。 本事项中有些需要提交北京市商委等部门审查批准后实施，并在外汇管理部门办理相关手续。